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日期 | 拆分 |
2021-07-19 | 每份份额折算1.00757份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
永赢睿信混合A | 1.1414 | 2.99% |
永赢睿信混合C | 1.1385 | 2.98% |
富国洞见价值股票A | 1.1121 | 2.67% |
富国洞见价值股票C | 1.1096 | 2.66% |
广发新经济C | 2.5362 | 2.23% |
富国核心优势混合发起式A | 1.2193 | 2.18% |
富国核心优势混合发起式C | 1.2159 | 2.18% |
龙头家电ETF | 1.0459 | 2.00% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.2174 | 1.96% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.2070 | 1.96% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华富增强债券A | 1.6509 | 0.18% |
华富增强债券B | 1.6277 | 0.18% |
工银强债B | 1.1465 | 0.17% |
工银强债A | 1.1495 | 0.17% |
浦银安盛6个月持有期债券A | 1.0807 | 0.17% |
浦银安盛6个月持有期债券C | 1.0769 | 0.17% |
金鹰添利信用债债券A | 1.0466 | 0.17% |
金鹰添利信用债债券C | 1.0397 | 0.17% |
易增强回报A | 1.4150 | 0.14% |
汇添富鑫汇债券A | 1.0266 | 0.13% |