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| 日期 | 分红 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0370元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2022-09-02 | 每份份额折算0.36555份 |
| 2022-08-03 | 每份份额分拆1.46301份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF | 1.1174 | 4.25% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2402 | 3.93% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2476 | 3.92% |
| 南方医药创新股票C | 0.6514 | 3.09% |
| 南方医药创新股票A | 0.6683 | 3.07% |
| 南方医药保健灵活配置混合A | 2.3883 | 2.87% |
| 创新药ETF南方 | 0.6598 | 2.69% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.2946 | 2.49% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.2937 | 2.49% |
| 创业板人工智能ETF南方 | 1.0573 | 1.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 1.0145 | 0.05% |
| 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 1.0070 | 0.04% |
| 华宝上证科创板芯片指数发起A | 1.5877 | 0.00% |
| 华宝上证科创板芯片指数发起C | 1.5850 | -0.01% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 0.5957 | -0.58% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 0.6019 | -0.59% |
| 华宝消费龙头C | 1.1537 | -1.33% |
| 消费基金 | 1.1682 | -1.34% |
| 港股通创新药ETF工银 | 1.3262 | 4.95% |
| 港股通创新药ETF | 1.6306 | 4.84% |