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日期 | 分红送配 |
2022-09-02 | 每份份额折算0.36555份 |
2022-08-03 | 每份份额分拆1.46301份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
002456 | 欧菲光 | 0.53% | -3.81% |
601099 | 太平洋 | 0.48% | 0.41% |
300339 | 润和软件 | 0.42% | 0.10% |
300476 | 胜宏科技 | 0.40% | -2.11% |
002405 | 四维图新 | 0.37% | -2.44% |
688235 | 百济神州-U | 0.33% | -2.37% |
002085 | 万丰奥威 | 0.32% | -0.44% |
300346 | 南大光电 | 0.32% | -0.96% |
601677 | 明泰铝业 | 0.31% | 0.22% |
000528 | 柳工 | 0.29% | 0.42% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创新药ETF基金 | 0.6066 | 0.90% |
南方医药创新股票A | 0.5285 | 0.46% |
南方医药创新股票C | 0.5169 | 0.45% |
南方医药保健灵活配置混合A | 2.1373 | 0.35% |
南方中证全指汽车指数发起A | 1.3619 | 0.28% |
南方中证全指汽车指数发起C | 1.3616 | 0.27% |
南方兴利 | 1.2617 | 0.25% |
南方金融主题灵活配置混合A | 1.2456 | 0.23% |
南方7-10年国开债A | 1.3025 | 0.23% |
南方7-10年国开债C | 1.2953 | 0.22% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
互联医疗 | 1.0003 | 2.42% |
互联医C | 0.9738 | 2.42% |
医疗创新 | 0.3792 | 1.63% |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 0.6226 | 1.53% |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 0.6161 | 1.53% |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 1.2700 | 1.24% |
医疗ETF | 0.4611 | 1.21% |
医疗50 | 0.9305 | 1.20% |
医疗ETF | 0.3731 | 1.19% |
国泰中证医疗ETF联接A | 0.4694 | 1.19% |