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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0370元 |
| 2022-09-02 | 每份份额折算0.36555份 |
| 2022-08-03 | 每份份额分拆1.46301份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002456 | 欧菲光 | 0.59% | -0.17% |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.43% | -5.00% |
| 688235 | 百济神州-U | 0.40% | -2.49% |
| 002851 | 麦格米特 | 0.39% | 0.41% |
| 300458 | 全志科技 | 0.34% | 0.82% |
| 600363 | 联创光电 | 0.34% | -1.48% |
| 002126 | 银轮股份 | 0.33% | -1.56% |
| 300346 | 南大光电 | 0.31% | 1.14% |
| 002130 | 沃尔核材 | 0.30% | 0.81% |
| 002405 | 四维图新 | 0.30% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方全指证券联接A | 1.1842 | 3.33% |
| 南方全指证券联接C | 1.1458 | 3.33% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.2258 | 3.10% |
| 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A | 1.1924 | 2.55% |
| 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C | 1.1931 | 2.55% |
| 南方H股联接A | 0.9697 | 2.21% |
| 南方H股联接C | 0.9420 | 2.21% |
| 恒生联接 | 1.1270 | 2.13% |
| 南方恒生科技指数发起(QDII)A | 1.3895 | 1.87% |
| 南方恒生科技指数发起(QDII)C | 1.3507 | 1.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财中证证券保险指数A | 1.1298 | 4.08% |
| 东财中证证券保险指数C | 1.1127 | 4.08% |
| 东财中证证券保险指数E | 1.1166 | 4.08% |
| 易基非银ETF联接A | 1.0689 | 4.02% |
| 易基非银ETF联接C | 1.0626 | 4.01% |
| 天弘证保A | 1.0411 | 3.84% |
| 天弘证保C | 1.0190 | 3.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.3930 | 3.79% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.3877 | 3.78% |
| 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 1.2232 | 3.35% |