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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-02 | 每份份额折算0.36555份 |
| 2022-08-03 | 每份份额分拆1.46301份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601099 | 太平洋 | 0.41% | -0.66% |
| 002436 | 兴森科技 | 0.40% | -3.09% |
| 002176 | 江特电机 | 0.37% | -4.28% |
| 002456 | 欧菲光 | 0.36% | -4.31% |
| 002405 | 四维图新 | 0.34% | -3.42% |
| 300339 | 润和软件 | 0.33% | 0.05% |
| 600777 | 新潮能源 | 0.33% | -4.87% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 0.31% | -1.62% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.29% | -0.29% |
| 600872 | 中炬高新 | 0.29% | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方军工混合A | 1.0658 | 1.45% |
| 高铁基金LOF | 1.0920 | 0.73% |
| 南方绩优A | 0.8571 | 0.61% |
| 红利50 | 1.3828 | 0.49% |
| 南方兴润价值一年持有混合A | 0.7167 | 0.49% |
| 南方兴润价值一年持有混合C | 0.7030 | 0.49% |
| 南方大盘红利50A | 1.3365 | 0.46% |
| 南方大盘红利50C | 1.3104 | 0.46% |
| 南方上海金ETF发起联接A | 1.2132 | 0.41% |
| 南方上海金ETF发起联接C | 1.2106 | 0.41% |