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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 煤炭ETF | 1.2946 | 2.36% |
| 养殖ETF | 0.6471 | 2.15% |
| 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.2098 | 2.12% |
| 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.1829 | 2.12% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8012 | 2.04% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7944 | 2.04% |
| 黄金股票 | 1.0047 | 0.21% |
| 国泰大农业股票A | 1.6829 | 0.15% |
| 国泰润鑫定期开放债券 | 1.0373 | 0.05% |
| 国泰聚禾纯债债券 | 1.0572 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |