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| 日期 | 分红 |
| 2011-04-29 | 每份派现金0.0750元 |
| 2010-01-22 | 每份派现金0.3030元 |
| 2009-04-10 | 每份派现金0.1790元 |
| 2008-04-11 | 每份派现金0.4900元 |
| 2007-08-31 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-04-06 | 每份派现金0.2216元 |
| 2001-03-30 | 每份派现金0.1700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 兴银长乐定开债C | 1.0660 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银长乐定开债C | 1.0660 | 100.00% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)I | 0.9951 | 1.19% |
| 兴证资管金麒麟均衡优选混合C | 0.8827 | 0.67% |
| 中欧融恒平衡混合C | 1.5386 | 0.41% |
| 港股高C | 1.2322 | 0.34% |
| 国投瑞银境煊灵活混合C | 3.2969 | 0.10% |
| 中信保诚至裕混合C | 1.2961 | 0.08% |
| 兴业60天滚动持有短债C | 1.1295 | 0.02% |
| 同泰同欣混合A | 0.9714 | 0.01% |
| 嘉实国证自由现金流ETF联接C | 1.0973 | 0.00% |