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| 日期 | 分红 |
| 2015-12-04 | 每份派现金0.0527元 |
| 2015-01-08 | 每份派现金0.0250元 |
| 2010-12-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-12-01 | 每份派现金0.0250元 |
| 2010-11-16 | 每份派现金0.0950元 |
| 2010-11-01 | 每份派现金0.0600元 |
| 2010-10-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2009-12-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 2009-11-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 2009-07-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5385 | 4.89% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5319 | 4.89% |
| 泰信行业A | 1.7080 | 3.89% |
| 泰信国策驱动 | 1.4160 | 3.74% |
| 泰信互联网+ | 1.6290 | 3.43% |
| 泰信医疗服务混合发起式A | 0.9458 | 3.19% |
| 泰信医疗服务混合发起式C | 0.9349 | 3.18% |
| 泰信优质 | 0.5910 | 2.94% |
| 泰信中小盘 | 2.2560 | 2.92% |
| 泰信智选成长灵活配置混合A | 0.7759 | 2.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |