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| 日期 | 分红 |
| 2019-03-14 | 每份派现金0.1070元 |
| 2014-10-08 | 每份派现金0.0400元 |
| 2012-06-29 | 每份派现金0.0800元 |
| 2011-06-29 | 每份派现金0.1200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商社会责任混合A | 0.8198 | 4.67% |
| 招商社会责任混合D | 0.8197 | 4.67% |
| 港股通综 | 0.8128 | 4.39% |
| 招商核心竞争力混合A | 0.9530 | 4.18% |
| 招商核心竞争力混合C | 0.9363 | 4.15% |
| 招商蓝筹精选股票A | 0.6038 | 3.64% |
| 招商蓝筹精选股票C | 0.5906 | 3.63% |
| 招商医药健康 | 1.7550 | 3.60% |
| 招商优选LOF | 0.9724 | 3.52% |
| 招商沪港深科技创新混合A | 1.2654 | 3.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘添利E | 1.1606 | 1.80% |
| 天弘添利LOF | 1.3407 | 1.78% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.2315 | 1.28% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.2096 | 1.27% |
| 万家可转债债券A | 1.1955 | 1.07% |
| 万家可转债债券C | 1.1764 | 1.07% |
| 光大中高等级债A | 1.2523 | 1.00% |
| 光大中高等级债C | 1.2192 | 0.99% |
| 银河领先债券C | 1.1670 | 0.95% |
| 银河领先债券A | 1.1710 | 0.95% |