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| 日期 | 分红 |
| 2020-01-09 | 每份派现金0.0045元 |
| 2019-10-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-07-05 | 每份派现金0.0025元 |
| 2019-04-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-10-12 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-07-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-05-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-10-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-07-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-04-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-01-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-10-18 | 每份派现金0.0220元 |
| 2016-07-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-04-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-04-08 | 每份派现金0.0070元 |
| 2015-01-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-10-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-07-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-05-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-10-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-07-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-12-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-09-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
| 证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
| 地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
| 保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
| 证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
| 大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
| 创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.6131 | 3.79% |
| 鹏华创业板50ETF联接C | 0.8970 | 3.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |