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| 日期 | 分红 |
| 2011-01-06 | 每份派现金0.1000元 |
| 2009-07-28 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF | 0.6689 | 3.24% |
| 南方军工混合A | 1.1255 | 3.20% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7918 | 3.11% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7896 | 3.11% |
| 南方中证新能源联接A | 0.4875 | 2.76% |
| 南方中证新能源联接C | 0.4836 | 2.76% |
| 科创材料ETF | 0.5548 | 2.55% |
| 南方有色金属联接A | 1.1180 | 2.36% |
| 南方有色金属联接C | 1.0887 | 2.36% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.1065 | 2.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工程机械 | 1.2228 | 4.47% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1238 | 4.23% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1234 | 4.23% |
| 空天军工LOF | 1.0298 | 4.17% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8238 | 4.17% |
| 鹏华国防C | 0.7599 | 4.01% |
| 国防LOF | 0.8383 | 4.01% |
| 前海中证军工A | 1.5090 | 4.00% |
| 前海中证军工C | 0.7620 | 3.96% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.8398 | 3.85% |