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| 日期 | 拆分 |
| 2016-03-07 | 每份份额折算1.189份 |
| 2015-09-02 | 每份份额折算1.00086份 |
| 2015-03-05 | 每份份额折算1.00176份 |
| 2014-09-05 | 每份份额折算1.00263份 |
| 2014-03-05 | 每份份额折算1.00455份 |
| 2013-09-05 | 每份份额折算1.00927份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银产业升级股票A | 0.9600 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 工银核心机遇混合A | 0.5848 | 4.82% |
| 工银核心机遇混合C | 0.5747 | 4.81% |
| 港股通科技30ETF | 0.7725 | 4.25% |
| 工银国家战略股票 | 1.5720 | 4.11% |
| 互联网龙头ETF | 0.4885 | 4.00% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.7119 | 3.78% |