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| 日期 | 拆分 |
| 2020-10-21 | 每份份额折算1.48085份 |
| 2020-06-01 | 每份份额折算1.01997份 |
| 2019-05-31 | 每份份额折算1.01631份 |
| 2017-05-31 | 每份份额折算1.02544份 |
| 2016-05-30 | 每份份额折算1.02723份 |
| 2015-07-09 | 每份份额折算0.639818份 |
| 2015-05-29 | 每份份额折算1.02881份 |
| 2015-05-25 | 每份份额折算1.45108份 |
| 2015-05-22 | 每份份额折算1.44136份 |
| 2015-03-18 | 每份份额分拆1.46317份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信竞争优势混合A | 1.6639 | 0.76% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.9081 | 0.50% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.9047 | 0.49% |
| 申万菱信乐成混合A | 0.7403 | 0.42% |
| 申万菱信乐成混合C | 0.7369 | 0.42% |
| 300价值E | 1.0366 | 0.38% |
| 申万沪深300A | 1.0663 | 0.36% |
| 申万证券LOF | 0.7549 | 0.24% |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 1.1052 | 0.18% |
| 申万菱信价值精选混合A | 0.7052 | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港证券 | 1.0251 | 2.14% |
| 龙头家电ETF | 1.0459 | 2.00% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.2174 | 1.96% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.2070 | 1.96% |
| 东财龙头家电指数A | 1.0433 | 1.93% |
| 东财龙头家电指数C | 1.0315 | 1.93% |
| 港股互联网ETF | 0.7757 | 1.73% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1762 | 1.72% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1740 | 1.72% |
| 港股互联网ETF | 1.2558 | 1.72% |