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| 日期 | 分红 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0490元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.9116 | 4.29% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.9149 | 4.27% |
| 申万菱信智能汽车股票A | 0.6650 | 3.81% |
| 申万菱信智能汽车股票C | 0.6573 | 3.79% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.6091 | 2.77% |
| 申万新能车 | 1.4350 | 2.43% |
| 医药生物LOF | 0.6576 | 2.41% |
| G60创新 | 0.5138 | 2.33% |
| 申万菱信乐同混合A | 0.6217 | 2.24% |
| 申万菱信乐同混合C | 0.6151 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰多元策略混合A | 0.8044 | 2.18% |
| 金鹰多元策略混合C | 0.8035 | 2.17% |
| 申万菱信量化精选A | 0.6744 | 2.14% |
| 东吴新能源汽车股票C | 1.0438 | 1.90% |
| 中欧成长LOF | 1.5595 | 1.04% |
| 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A | 1.1198 | 0.04% |
| 国泰纳指 | 7.4560 | 0.39% |
| 黄金主题LOF | 0.9410 | 0.11% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |