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日期 | 拆分 |
2019-09-02 | 每份份额折算1.02222份 |
2017-09-01 | 每份份额折算1.02452份 |
2016-09-01 | 每份份额折算1.03165份 |
2015-07-08 | 每份份额折算0.583037份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国防ETF | 0.6258 | 3.20% |
空天军工LOF | 1.0000 | 3.14% |
国防LOF | 0.8159 | 3.10% |
鹏华优质企业混合A | 0.7945 | 2.40% |
地产LOF | 0.5895 | 2.10% |
鹏华宏观混合 | 0.9830 | 1.65% |
化工ETF | 0.6399 | 1.01% |
鹏华金城灵活配置混合 | 1.2390 | 0.98% |
鹏华弘嘉混合A | 2.0006 | 0.97% |
鹏华新材料混合发起式A | 0.9047 | 0.94% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |