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日期 | 分红 |
2022-01-18 | 每份派现金0.2270元 |
2021-01-18 | 每份派现金0.3800元 |
2020-01-16 | 每份派现金0.0200元 |
2018-01-16 | 每份派现金0.0440元 |
2017-01-18 | 每份派现金0.0200元 |
2016-01-20 | 每份派现金0.6450元 |
2015-01-20 | 每份派现金0.1800元 |
2014-01-17 | 每份派现金0.1600元 |
2013-01-15 | 每份派现金0.0300元 |
2012-01-12 | 每份派现金0.0200元 |
2011-01-14 | 每份派现金0.0730元 |
2010-03-15 | 每份派现金0.0500元 |
2008-12-19 | 每份派现金0.0500元 |
2008-05-19 | 每份派现金0.3500元 |
2006-11-28 | 每份派现金0.7470元 |
2006-03-27 | 每份派现金0.0570元 |
2006-02-27 | 每份派现金0.0500元 |
2006-01-18 | 每份派现金0.0500元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东证ETF | 1.3659 | 3.26% |
南方产业活力 | 1.3747 | 1.63% |
南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
南方绩优A | 0.8565 | 1.55% |
南方产业智选股票 | 1.7417 | 1.46% |
南方兴润价值一年持有混合A | 0.7173 | 1.30% |
南方兴润价值一年持有混合C | 0.7035 | 1.30% |
南方瑞合 | 1.2080 | 1.10% |
南方智锐混合A | 1.1144 | 1.07% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |