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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利半导体产业混合发起A | 1.8054 | 2.15% |
| 宏利半导体产业混合发起C | 1.7977 | 2.15% |
| 宏利中证A500指数增强A | 1.1731 | 1.77% |
| 宏利中证A500指数增强C | 1.1695 | 1.77% |
| 宏利中证A50指数增强C | 1.1257 | 1.69% |
| 宏利中证A50指数增强A | 1.1283 | 1.68% |
| 宏利高端装备股票A | 1.3553 | 1.48% |
| 宏利高端装备股票C | 1.3505 | 1.48% |
| 宏利价值驱动6个月持有混合C | 1.3068 | 1.40% |
| 宏利价值驱动6个月持有混合A | 1.3125 | 1.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 1.2379 | 1.21% |
| 大成核心趋势混合A | 1.4936 | 1.18% |
| 大成核心趋势混合C | 1.4881 | 1.18% |
| 平安价值回报混合A | 0.9915 | 1.05% |
| 平安价值回报混合C | 0.9624 | 1.04% |
| 招商社会责任混合A | 1.0878 | 1.03% |
| 招商社会责任混合C | 1.0332 | 1.03% |
| 招商社会责任混合D | 1.1002 | 1.03% |