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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-29 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-01-31 | 每份派现金0.0060元 |
| 2023-10-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富上证科创板芯片指数发起A | 0.9387 | 2.69% |
| 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 0.9384 | 2.69% |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 0.8689 | 2.25% |
| 汇添富逆向投资混合D | 3.1070 | 2.00% |
| 汇添富逆向投资混合C | 3.0880 | 1.98% |
| 华宝动力组合混合C | 2.4095 | 1.83% |
| 汇添富外延C | 1.6460 | 1.79% |
| 汇添富国企创新增长股票C | 1.6990 | 1.74% |
| 汇添富国企创新增长股票D | 1.7060 | 1.73% |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3756 | 1.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝可转债债券C | 1.4694 | 1.17% |
| 华宝可转债债券A | 1.4853 | 1.17% |
| 1.1778 | 0.00% | |
| 汇添富稳合4个月持有债券A | 1.0299 | -0.01% |
| 汇添富稳合4个月持有债券C | 1.0275 | -0.01% |
| 汇添富稳合4个月持有债券D | 1.0299 | -0.01% |
| 1.1935 | -0.01% | |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 1.0406 | -0.05% |
| 汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 1.0209 | -0.05% |
| 汇添富鑫汇债券A | 1.0254 | -0.07% |