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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
| 平安价值领航混合A | 0.9114 | 0.60% |
| 平安价值领航混合C | 0.9010 | 0.59% |
| 平安可转债A | 1.1127 | 0.51% |
| 平安可转债C | 1.0920 | 0.51% |
| 平安低碳经济混合A | 0.9037 | 0.43% |
| 平安低碳经济混合C | 0.8772 | 0.42% |
| 平安合轩1年定开债发起式 | 1.0437 | 0.42% |
| 平安恒鑫混合A | 0.9530 | 0.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |