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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元欣悦混合A | 0.7904 | 2.28% |
| 鑫元欣悦混合C | 0.7862 | 2.28% |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.7603 | 2.15% |
| 鑫元鑫动力混合C | 0.7518 | 2.15% |
| 鑫元欣享混合A | 1.0237 | 2.14% |
| 鑫元欣享混合C | 1.0244 | 2.13% |
| 鑫元价值精选A | 0.9182 | 2.10% |
| 鑫元价值精选C | 0.8887 | 2.10% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.7990 | 1.80% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.7955 | 1.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保尊荣中短债债券A | 1.1517 | 0.03% |
| 平安元盛超短债A | 1.1117 | 0.03% |
| 平安元盛超短债C | 1.1204 | 0.03% |
| 平安元盛超短债E | 1.0999 | 0.03% |
| 国寿安保尊荣中短债债券C | 1.1331 | 0.02% |
| 长信稳固60天滚动持有债券A | 1.0277 | 0.02% |
| 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 1.0437 | 0.01% |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0430 | 0.01% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0402 | 0.01% |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 1.0524 | 0.01% |