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日期 | 分红 |
2024-04-18 | 每份派现金0.0028元 |
2024-03-18 | 每份派现金0.0024元 |
2024-02-26 | 每份派现金0.0026元 |
2024-01-17 | 每份派现金0.0022元 |
2023-12-18 | 每份派现金0.0022元 |
2023-11-16 | 每份派现金0.0021元 |
2023-10-12 | 每份派现金0.0015元 |
2022-11-16 | 每份派现金0.0026元 |
2022-10-25 | 每份派现金0.0028元 |
2022-09-19 | 每份派现金0.0031元 |
2022-08-16 | 每份派现金0.0025元 |
2022-07-18 | 每份派现金0.0023元 |
2022-06-17 | 每份派现金0.0023元 |
2022-05-20 | 每份派现金0.0024元 |
2022-04-20 | 每份派现金0.0023元 |
2022-03-16 | 每份派现金0.0022元 |
2022-02-22 | 每份派现金0.0031元 |
2022-01-19 | 每份派现金0.0023元 |
2021-12-15 | 每份派现金0.0026元 |
2021-11-16 | 每份派现金0.0023元 |
2021-10-25 | 每份派现金0.0026元 |
2021-09-16 | 每份派现金0.0026元 |
2021-08-17 | 每份派现金0.0025元 |
2021-07-16 | 每份派现金0.0021元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
金信核心竞争力混合C | 0.8934 | 3.76% |
金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.6032 | 3.22% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8000 | 3.15% |
华夏军工安全混合C | 1.2260 | 3.11% |
鹏华国防C | 0.7396 | 3.09% |
华夏军工安全混合A | 1.2420 | 3.07% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3675 | 3.00% |
前海中证军工C | 0.7400 | 2.92% |
国投瑞银国家安全混合C | 0.9680 | 2.76% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富中短债A | 1.0836 | 0.14% |
汇添富中短债C | 1.0656 | 0.14% |
汇添富中短债E | 1.0751 | 0.14% |
浙商汇金聚盈中短债A | 1.0283 | 0.13% |
浙商汇金聚盈中短债C | 1.0274 | 0.13% |
南方信元债券 | 1.0315 | 0.13% |
中邮鑫溢中短债债券A | 1.0545 | 0.11% |
中邮鑫溢中短债债券C | 1.0474 | 0.11% |
红土创新丰源中短债A | 1.0475 | 0.11% |
红土创新丰源中短债C | 1.0447 | 0.11% |