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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股高息 | 1.0324 | 2.99% |
| 港股高C | 1.0053 | 2.99% |
| 恒生LOF | 0.8659 | 2.17% |
| 汇添富沪港深大盘价值混合A | 0.6405 | 1.89% |
| 汇添富沪港深新价值股票 | 0.9760 | 1.88% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.2622 | 1.45% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.2565 | 1.45% |
| 金融ETF | 1.4692 | 1.28% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.6110 | 1.24% |
| 汇添富行业整合混合A | 1.2804 | 1.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城60天持有期债券A | 1.0067 | 0.20% |
| 景顺长城60天持有期债券C | 1.0064 | 0.20% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 1.1112 | 0.14% |
| 长江安盈中短债六个月定开C | 1.1109 | 0.14% |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0243 | 0.10% |
| 易方达安丰六个月持有债券A | 1.0016 | 0.08% |
| 易方达安丰六个月持有债券C | 1.0014 | 0.07% |
| 鹏华3个月中短债E | 1.0026 | 0.07% |
| 嘉实6个月理财债券E | 1.0128 | 0.07% |
| 鹏华中短债3个月定开债券A | 1.1846 | 0.07% |