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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大多策略精选 | 1.2478 | 1.65% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.6870 | 1.49% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.6745 | 1.47% |
| 光大欣鑫C | 1.2290 | 0.99% |
| 光大欣鑫A | 1.5680 | 0.97% |
| 光大保德信一带一路混合A | 0.9150 | 0.55% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 1.4997 | 0.50% |
| 光大保德信均衡精选混合A | 0.6918 | 0.44% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.6573 | 0.29% |
| 光大保德信多策略智选 | 1.0851 | 0.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.9193 | 6.44% |
| 工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
| 工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
| 工银国家战略股票 | 1.7280 | 3.29% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.6236 | 3.28% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 1.0232 | 3.18% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7981 | 2.89% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.1214 | 2.69% |
| 易方达金融行业股票发起式C | 1.1174 | 2.69% |