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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城价值甄选一年持有混合A | 0.8827 | 1.37% |
| 长城价值甄选一年持有混合C | 0.8681 | 1.37% |
| 长城港股通价值精选混合A | 0.7803 | 1.08% |
| 长城港股通价值混合C | 0.7757 | 1.06% |
| 长城产业成长混合A | 0.8534 | 1.03% |
| 长城产业成长混合C | 0.8439 | 1.03% |
| 长城行业轮动A | 1.5335 | 0.56% |
| 长城安心回报混合A | 1.2543 | 0.55% |
| 长城行业轮动C | 1.5092 | 0.55% |
| 长城新能源股票发起式A | 0.6843 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.9193 | 6.44% |
| 工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
| 工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
| 工银国家战略股票 | 1.7280 | 3.29% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.6236 | 3.28% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 1.0232 | 3.18% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7981 | 2.89% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.1214 | 2.69% |
| 易方达金融行业股票发起式C | 1.1174 | 2.69% |