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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0062元 |
| 2023-12-07 | 每份派现金0.0051元 |
| 2022-03-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.0103元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 电池30ETF | 0.5042 | 3.28% |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.5585 | 3.12% |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.5596 | 3.11% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.1820 | 2.87% |
| 景顺资源LOF | 0.4030 | 2.81% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接A | 0.9236 | 2.65% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C | 0.9184 | 2.65% |
| 景顺长城致远混合C | 0.6776 | 2.64% |
| 景顺长城致远混合A | 0.6825 | 2.63% |
| 科技港股 | 0.4569 | 2.54% |