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日期 | 分红 |
2022-11-25 | 每份派现金0.0620元 |
2022-10-25 | 每份派现金0.0670元 |
2022-09-23 | 每份派现金0.0750元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
30年国债 | 111.6927 | 0.80% |
鹏扬沪深300质量成长低波动指数C | 0.9613 | 0.43% |
鹏扬沪深300质量成长低波动指数A | 0.9726 | 0.42% |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 0.5724 | 0.30% |
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 0.5617 | 0.30% |
鹏扬中债3-5年国开债指数C | 1.0710 | 0.25% |
鹏扬消费行业混合发起C | 0.9325 | 0.24% |
鹏扬中债3-5年国开债指数A | 1.0724 | 0.24% |
鹏扬景升混合A | 1.3099 | 0.23% |
鹏扬消费行业混合发起A | 0.9391 | 0.23% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实新消费 | 2.5880 | 2.13% |
广发医药精选股票A | 0.9270 | 1.77% |
大成睿裕六月持有股票A | 1.3470 | 1.77% |
大成睿裕六月持有股票C | 1.3158 | 1.77% |
广发医药精选股票C | 0.9232 | 1.76% |
广发优势成长股票A | 0.4016 | 1.72% |
广发优势成长股票C | 0.3965 | 1.72% |
广发优势增长股票 | 0.8783 | 1.71% |
银河康乐股票C | 2.0350 | 1.65% |
南方产业活力 | 1.3747 | 1.63% |