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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0363元 |
| 2020-09-01 | 每份派现金0.0236元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通碳中和混合A | 0.4560 | 4.13% |
| 海富通碳中和混合C | 0.4501 | 4.12% |
| 海富通内需热点混合 | 1.9777 | 3.27% |
| 海富精选 | 0.4523 | 2.75% |
| 海富通贰号 | 1.1712 | 2.68% |
| 海富通创业板增强A | 1.1043 | 2.62% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6863 | 2.62% |
| 海富通科技创新混合A | 0.7135 | 2.62% |
| 海富通创业板增强C | 1.0727 | 2.61% |
| 海富通成长价值混合A | 0.5890 | 2.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
| 南方绩优C | 0.8405 | 1.55% |
| 华安安信消费混合A | 4.6100 | 1.16% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0452 | 1.07% |
| 易基消费 | 3.8150 | 1.03% |
| 南方行业精选一年混合C | 0.6528 | 0.90% |
| 工银新兴制造混合C | 1.1379 | 0.83% |