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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股国企ETF | 1.2091 | 4.27% |
| 房地产LOF | 0.6221 | 3.24% |
| 黄金基金 | 5.3066 | 2.37% |
| 国泰黄金ETF联接A | 2.0377 | 2.30% |
| 港股通50ETF | 0.9090 | 2.17% |
| 黄金股票 | 1.0399 | 2.11% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.9541 | 2.04% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.9477 | 2.03% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A | 1.0169 | 1.87% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C | 1.0168 | 1.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3725 | -0.24% |
| 环境治理 | 0.3735 | -0.24% |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF联接A | 0.8984 | -0.41% |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.8961 | -0.41% |
| 交银新能 | 0.8579 | -0.69% |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 0.8537 | -0.70% |
| 交银创业板50指数A | 1.2519 | -1.04% |
| 交银创业板50指数C | 1.1732 | -1.04% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |