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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0033元 |
| 2024-01-09 | 每份派现金0.0026元 |
| 2023-10-20 | 每份派现金0.0024元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0011元 |
| 2022-07-12 | 每份派现金0.0087元 |
| 2022-04-12 | 每份派现金0.0143元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0084元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.0058元 |
| 2021-04-12 | 每份派现金0.0009元 |
| 2021-03-16 | 每份派现金0.0010元 |
| 2020-07-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-15 | 每份派现金0.0063元 |
| 2020-01-10 | 每份派现金0.0068元 |
| 2019-10-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-07-12 | 每份派现金0.0058元 |
| 2019-04-10 | 每份派现金0.0075元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时女性消费主题混合C | 0.6723 | 0.99% |
| 博时女性消费主题混合A | 0.6810 | 0.98% |
| 博时健康生活混合A | 0.5854 | 0.71% |
| 博时健康生活混合C | 0.5787 | 0.71% |
| 博时成长精选混合A | 0.8580 | 0.69% |
| 博时成长精选混合C | 0.8427 | 0.69% |
| 电力基金 | 1.0392 | 0.69% |
| 博时中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1144 | 0.67% |
| 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1101 | 0.66% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东证ETF | 1.3659 | 3.26% |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |