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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数A | 1.0456 | 0.41% |
| 泰康香港银行指数C | 1.0247 | 0.41% |
| 泰康睿利量化多策略混合A | 1.2173 | 0.32% |
| 泰康睿利量化多策略混合C | 1.1810 | 0.31% |
| 泰康品质生活混合A | 1.1021 | 0.23% |
| 泰康景泰回报混合A | 1.6528 | 0.22% |
| 泰康景泰回报混合C | 1.6275 | 0.22% |
| 泰康品质生活混合C | 1.0838 | 0.22% |
| 泰康策略优选混合 | 1.6775 | 0.21% |
| 泰康申润一年持有期混合A | 1.1009 | 0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3697 | -0.99% |
| 环境治理 | 0.3707 | -1.01% |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 0.8498 | -1.44% |
| 交银新能 | 0.8539 | -1.44% |
| 交银创业板50指数A | 1.2602 | -1.70% |
| 交银创业板50指数C | 1.1810 | -1.70% |
| 国防ETF | 0.6258 | 3.20% |
| 空天军工LOF | 1.0000 | 3.14% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.8142 | 3.09% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.8118 | 3.09% |