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日期 | 分红 |
2022-10-19 | 每份派现金0.0050元 |
2022-07-07 | 每份派现金0.0050元 |
2021-06-25 | 每份派现金0.0040元 |
2021-03-26 | 每份派现金0.0040元 |
2020-12-23 | 每份派现金0.0080元 |
2020-09-23 | 每份派现金0.0080元 |
2020-06-24 | 每份派现金0.0030元 |
2020-03-26 | 每份派现金0.0090元 |
2019-12-20 | 每份派现金0.0090元 |
2019-09-23 | 每份派现金0.0090元 |
2019-06-20 | 每份派现金0.0090元 |
2019-03-21 | 每份派现金0.0080元 |
2018-12-20 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
财通资管消费精选混合A | 1.1605 | 4.78% |
财通资管臻享成长混合A | 0.7924 | 3.14% |
财通资管臻享成长混合C | 0.7887 | 3.12% |
财通资管价值发现混合A | 1.2508 | 2.60% |
财通资管科技创新一年定开混合 | 0.8923 | 2.60% |
财通资管中证有色金属指数发起式A | 0.7609 | 2.60% |
财通资管中证有色金属指数发起式C | 0.7589 | 2.60% |
财通资管价值成长混合A | 1.7144 | 2.56% |
财通资管宸瑞一年持有期混合A | 0.6759 | 2.49% |
财通资管宸瑞一年持有期混合C | 0.6628 | 2.49% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |