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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0010元 |
| 2022-03-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-04-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-09-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-08-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝券商ETF联接A | 1.2400 | 5.60% |
| 港股互联网ETF | 0.7204 | 5.28% |
| 金融科技ETF | 0.9047 | 4.98% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.7648 | 4.61% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.7594 | 4.61% |
| 数据产业 | 0.7060 | 3.35% |
| 双创龙头 | 0.4777 | 3.22% |
| 华宝中证沪港深新消费指数A | 0.8501 | 3.18% |
| 华宝中证沪港深新消费指数C | 0.8457 | 3.17% |
| 华宝成长策略混合 | 1.3726 | 3.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |