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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒越匠心优选一年持有混合A | 0.8451 | 1.65% |
| 恒越匠心优选一年持有混合C | 0.8390 | 1.64% |
| 恒越医疗健康精选混合A | 0.6355 | 0.54% |
| 恒越医疗健康精选混合C | 0.6268 | 0.53% |
| 恒越均衡优选混合发起式A | 0.8424 | 0.25% |
| 恒越均衡优选混合发起式C | 0.8360 | 0.24% |
| 恒越安裕纯债债券 | 1.0194 | 0.15% |
| 恒越内需驱动混合A | 0.8174 | 0.11% |
| 恒越内需驱动混合C | 0.7958 | 0.11% |
| 恒越短债债券A | 1.0827 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |