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| 日期 | 分红 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.2099元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富文体娱乐混合A | 1.8329 | 0.79% |
| 汇添富消费升级混合A | 1.7611 | 0.69% |
| 汇添富中证1000指数增强C | 0.9318 | 0.65% |
| 汇添富中证1000指数增强A | 0.9342 | 0.64% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6771 | 0.61% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.6733 | 0.61% |
| 汇添富达欣混合A | 1.8650 | 0.59% |
| 汇添富熙和混合A | 1.3483 | 0.57% |
| 汇添富达欣混合C | 1.8000 | 0.56% |
| 汇添富熙和混合C | 1.3391 | 0.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝中证沪港深新消费指数A | 0.8965 | 0.79% |
| 华宝中证沪港深新消费指数C | 0.8917 | 0.78% |
| 博时中证有色金属矿业主题指数A | 0.9906 | 0.69% |
| 博时中证有色金属矿业主题指数C | 0.9875 | 0.69% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.8150 | 0.68% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8106 | 0.67% |
| 汇添富中证1000指数增强C | 0.9318 | 0.65% |
| 汇添富中证1000指数增强A | 0.9342 | 0.64% |
| 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 0.6815 | 0.52% |
| 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 0.6865 | 0.51% |