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| 日期 | 分红 |
| 2018-05-18 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通资管中证有色金属指数发起式A | 0.7820 | 0.71% |
| 财通资管中证有色金属指数发起式C | 0.7799 | 0.70% |
| 财通资管鑫盛6个月定开混合 | 1.4271 | 0.44% |
| 财通资管鸿盛12个月定开债券A | 1.2141 | 0.36% |
| 财通资管鸿盛12个月定开债券C | 1.1951 | 0.35% |
| 财通资管中证钢铁指数发起式A | 0.7383 | 0.23% |
| 财通资管中证钢铁指数发起式C | 0.7349 | 0.23% |
| 财通资管鸿睿12个月定开债券A | 1.2471 | 0.23% |
| 财通资管鸿睿12个月定开债券C | 1.2178 | 0.22% |
| 财通资管鑫锐混合A | 1.5581 | 0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时裕弘纯债债券A | 1.1112 | 0.15% |
| 博时裕弘纯债债券C | 1.1114 | 0.14% |
| 英大安悦纯债债券A | 1.0412 | 0.13% |
| 泰康悦享30天持有期债券A | 1.0188 | 0.13% |
| 泰康悦享30天持有期债券C | 1.0183 | 0.13% |
| 英大安华纯债债券A | 1.0241 | 0.12% |
| 英大安悦纯债债券C | 1.0151 | 0.11% |
| 大成景熙利率债A | 1.0297 | 0.11% |
| 英大安华纯债债券C | 1.0225 | 0.11% |
| 汇添富AAA级信用纯债A | 1.1370 | 0.11% |