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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-01-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-01-02 | 每份派现金0.0520元 |
| 2018-12-19 | 每份派现金0.0160元 |
| 2017-11-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信高端医疗股票A | 1.5351 | 1.37% |
| 建信灵活配置混合 | 0.9517 | 1.20% |
| 建信新材料精选股票发起A | 1.1853 | 1.10% |
| 建信新材料精选股票发起C | 1.1820 | 1.09% |
| 建信恒稳 | 2.7220 | 1.00% |
| 建信大安全 | 2.7953 | 0.96% |
| 建信精选 | 2.5190 | 0.96% |
| 农牧ETF | 0.7243 | 0.85% |
| 建信臻选混合 | 0.8117 | 0.81% |
| 医疗ETF基金 | 0.4749 | 0.74% |