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| 日期 | 分红 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-11-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 创业定开 | 0.7527 | 3.14% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.5697 | 2.93% |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.5761 | 2.91% |
| 国联500 | 1.1650 | 2.14% |
| 国联竞争优势 | 1.5820 | 2.12% |
| 国联鑫锐精选一年持有混合A | 0.7551 | 2.01% |
| 国联鑫锐精选一年持有混合C | 0.7419 | 2.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0983 | 0.03% |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C | 1.1776 | 0.00% |
| 前海开源3-5年国开债A | 1.0156 | 0.02% |
| 前海开源3-5年国开债C | 1.0101 | 0.02% |
| 工银国债(7-10年)指数A | 1.0900 | 0.00% |
| 工银国债(7-10年)指数C | 1.0882 | 0.00% |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年A | 1.0361 | -0.01% |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年C | 1.0330 | -0.01% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 1.0231 | 0.92% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 1.0235 | 0.91% |