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| 日期 | 分红 |
| 2022-02-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富新睿精选混合C | 0.8340 | 0.97% |
| 汇添富新睿精选混合A | 0.8460 | 0.95% |
| 港股高息 | 0.9866 | 0.88% |
| 港股高C | 0.9607 | 0.88% |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8415 | 0.84% |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8370 | 0.83% |
| 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 0.8386 | 0.83% |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A | 0.8279 | 0.82% |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C | 0.8236 | 0.82% |
| 能源ETF | 1.4796 | 0.68% |