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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-21 | 每份派现金0.0904元 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.0923元 |
| 2021-04-12 | 每份派现金0.1228元 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.1084元 |
| 2020-10-22 | 每份派现金0.1858元 |
| 2020-04-21 | 每份派现金0.0999元 |
| 2020-01-17 | 每份派现金0.0811元 |
| 2018-01-12 | 每份派现金0.0800元 |
| 2017-07-11 | 每份派现金0.0800元 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.0670元 |
| 2015-07-20 | 每份派现金0.3920元 |
| 2015-04-09 | 每份派现金0.2730元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |