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工银信用纯债债券B(工银信用纯债B)基金净值查询(485019)

近半年工银信用纯债债券B|工银信用纯债B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银信用纯债债券B485019净值及计算阶段收益
近半年485019基金累计收益率0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 工银信用纯债债券B 1.4295 0.01%
2025-12-17 工银信用纯债债券B 1.4293 0.02%
2025-12-16 工银信用纯债债券B 1.4290 -0.01%
2025-12-15 工银信用纯债债券B 1.4291 -0.01%
2025-12-12 工银信用纯债债券B 1.4293 -0.01%
2025-12-11 工银信用纯债债券B 1.4294 0.03%
2025-12-10 工银信用纯债债券B 1.4289 0.01%
2025-12-09 工银信用纯债债券B 1.4288 0.01%
2025-12-08 工银信用纯债债券B 1.4286 -0.01%
2025-12-05 工银信用纯债债券B 1.4287 -0.01%
2025-12-04 工银信用纯债债券B 1.4288 -0.07%
2025-12-03 工银信用纯债债券B 1.4298 -0.01%
2025-12-02 工银信用纯债债券B 1.4299 -0.01%
2025-12-01 工银信用纯债债券B 1.4301 0.01%
2025-11-28 工银信用纯债债券B 1.4300 0.01%
2025-11-27 工银信用纯债债券B 1.4298 -0.03%
2025-11-26 工银信用纯债债券B 1.4303 -0.04%
2025-11-25 工银信用纯债债券B 1.4309 -0.02%
2025-11-24 工银信用纯债债券B 1.4312 0.01%
2025-11-21 工银信用纯债债券B 1.4311 -0.01%
2025-11-20 工银信用纯债债券B 1.4312 0.00%
2025-11-19 工银信用纯债债券B 1.4312 0.01%
2025-11-18 工银信用纯债债券B 1.4311 0.01%
2025-11-17 工银信用纯债债券B 1.4309 0.02%
2025-11-14 工银信用纯债债券B 1.4306 0.01%
2025-11-13 工银信用纯债债券B 1.4305 0.01%
2025-11-12 工银信用纯债债券B 1.4304 0.01%
2025-11-11 工银信用纯债债券B 1.4302 0.01%
2025-11-10 工银信用纯债债券B 1.4300 0.01%
2025-11-07 工银信用纯债债券B 1.4298 -0.01%
2025-11-06 工银信用纯债债券B 1.4299 -0.01%
2025-11-05 工银信用纯债债券B 1.4300 0.02%
2025-11-04 工银信用纯债债券B 1.4297 0.02%
2025-11-03 工银信用纯债债券B 1.4294 0.04%
2025-10-31 工银信用纯债债券B 1.4288 0.05%
2025-10-30 工银信用纯债债券B 1.4281 0.05%
2025-10-29 工银信用纯债债券B 1.4274 0.04%
2025-10-28 工银信用纯债债券B 1.4269 0.08%
2025-10-27 工银信用纯债债券B 1.4258 0.04%
2025-10-24 工银信用纯债债券B 1.4253 0.02%
2025-10-23 工银信用纯债债券B 1.4250 0.04%
2025-10-22 工银信用纯债债券B 1.4245 0.04%
2025-10-21 工银信用纯债债券B 1.4240 0.04%
2025-10-20 工银信用纯债债券B 1.4235 0.01%
2025-10-17 工银信用纯债债券B 1.4233 0.06%
2025-10-16 工银信用纯债债券B 1.4225 0.04%
2025-10-15 工银信用纯债债券B 1.4220 0.00%
2025-10-14 工银信用纯债债券B 1.4220 0.00%
2025-10-13 工银信用纯债债券B 1.4220 0.06%
2025-10-10 工银信用纯债债券B 1.4211 0.01%
2025-10-09 工银信用纯债债券B 1.4209 0.06%
2025-09-30 工银信用纯债债券B 1.4200 0.01%
2025-09-29 工银信用纯债债券B 1.4199 0.00%
2025-09-26 工银信用纯债债券B 1.4199 -0.01%
2025-09-25 工银信用纯债债券B 1.4200 -0.07%
2025-09-24 工银信用纯债债券B 1.4210 -0.07%
2025-09-23 工银信用纯债债券B 1.4220 -0.05%
2025-09-22 工银信用纯债债券B 1.4227 0.00%
2025-09-19 工银信用纯债债券B 1.4227 -0.02%
2025-09-18 工银信用纯债债券B 1.4230 -0.01%
2025-09-17 工银信用纯债债券B 1.4231 0.02%
2025-09-16 工银信用纯债债券B 1.4228 0.01%
2025-09-15 工银信用纯债债券B 1.4227 0.03%
2025-09-12 工银信用纯债债券B 1.4223 0.01%
2025-09-11 工银信用纯债债券B 1.4222 -0.03%
2025-09-10 工银信用纯债债券B 1.4226 -0.04%
2025-09-09 工银信用纯债债券B 1.4232 -0.03%
2025-09-08 工银信用纯债债券B 1.4236 -0.04%
2025-09-05 工银信用纯债债券B 1.4241 -0.01%
2025-09-04 工银信用纯债债券B 1.4243 0.04%
2025-09-03 工银信用纯债债券B 1.4237 0.04%
2025-09-02 工银信用纯债债券B 1.4231 0.00%
2025-09-01 工银信用纯债债券B 1.4231 0.02%
2025-08-29 工银信用纯债债券B 1.4228 0.01%
2025-08-28 工银信用纯债债券B 1.4227 -0.02%
2025-08-27 工银信用纯债债券B 1.4230 0.01%
2025-08-26 工银信用纯债债券B 1.4228 0.01%
2025-08-25 工银信用纯债债券B 1.4226 0.03%
2025-08-22 工银信用纯债债券B 1.4222 0.00%
2025-08-21 工银信用纯债债券B 1.4222 0.00%
2025-08-20 工银信用纯债债券B 1.4222 -0.01%
2025-08-19 工银信用纯债债券B 1.4223 -0.06%
2025-08-18 工银信用纯债债券B 1.4231 -0.12%
2025-08-15 工银信用纯债债券B 1.4248 -0.01%
2025-08-14 工银信用纯债债券B 1.4250 -0.02%
2025-08-13 工银信用纯债债券B 1.4253 -0.01%
2025-08-12 工银信用纯债债券B 1.4254 -0.04%
2025-08-11 工银信用纯债债券B 1.4259 -0.02%
2025-08-08 工银信用纯债债券B 1.4262 0.01%
2025-08-07 工银信用纯债债券B 1.4260 0.02%
2025-08-06 工银信用纯债债券B 1.4257 0.03%
2025-08-05 工银信用纯债债券B 1.4253 0.03%
2025-08-04 工银信用纯债债券B 1.4249 0.04%
2025-08-01 工银信用纯债债券B 1.4244 0.04%
2025-07-31 工银信用纯债债券B 1.4239 0.07%
2025-07-30 工银信用纯债债券B 1.4229 0.00%
2025-07-29 工银信用纯债债券B 1.4229 -0.04%
2025-07-28 工银信用纯债债券B 1.4234 0.05%
2025-07-25 工银信用纯债债券B 1.4227 -0.06%
2025-07-24 工银信用纯债债券B 1.4235 -0.09%
2025-07-23 工银信用纯债债券B 1.4248 -0.06%
2025-07-22 工银信用纯债债券B 1.4257 -0.01%
2025-07-21 工银信用纯债债券B 1.4259 -0.01%
2025-07-18 工银信用纯债债券B 1.4261 0.01%
2025-07-17 工银信用纯债债券B 1.4259 0.03%
2025-07-16 工银信用纯债债券B 1.4255 0.03%
2025-07-15 工银信用纯债债券B 1.4251 0.02%
2025-07-14 工银信用纯债债券B 1.4248 -0.01%
2025-07-11 工银信用纯债债券B 1.4249 -0.03%
2025-07-10 工银信用纯债债券B 1.4253 -0.01%
2025-07-09 工银信用纯债债券B 1.4254 0.00%
2025-07-08 工银信用纯债债券B 1.4254 -0.01%
2025-07-07 工银信用纯债债券B 1.4255 0.04%
2025-07-04 工银信用纯债债券B 1.4249 0.04%
2025-07-03 工银信用纯债债券B 1.4243 0.04%
2025-07-02 工银信用纯债债券B 1.4237 0.05%
2025-07-01 工银信用纯债债券B 1.4230 0.02%
2025-06-30 工银信用纯债债券B 1.4227 0.02%
2025-06-27 工银信用纯债债券B 1.4224 0.01%
2025-06-26 工银信用纯债债券B 1.4223 -0.01%
2025-06-25 工银信用纯债债券B 1.4225 -0.01%
2025-06-24 工银信用纯债债券B 1.4227 -0.01%
2025-06-23 工银信用纯债债券B 1.4228 0.02%
2025-06-20 工银信用纯债债券B 1.4225 0.03%
2025-06-19 工银信用纯债债券B 1.4221 0.02%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银臻选回报混合 1.0494 2.26%
工银核心机遇混合A 1.0245 1.17%
工银核心机遇混合C 0.9932 1.16%
工银金融地产混合A 2.9500 0.92%
工银精选金融地产混合A 1.5106 0.90%
工银精选金融地产混合C 1.4519 0.89%
工银新蓝筹A 2.8850 0.87%
黄金股ETF基金 1.6354 0.87%
工银领航三年持有混合 1.3510 0.81%
央企ETF 2.6534 0.71%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
互联医C 0.9340 3.75%
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7148 1.00%
东兴医药生物量化选股混合C 1.1687 0.81%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
中泰星元价值优选混合A 2.8598 0.53%
中欧融恒平衡混合C 1.5386 0.41%
兴业华证沪港深红利100指数C 1.1034 0.37%
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