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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺德新旺 | 1.1457 | 1.23% |
| 诺德新享 | 1.4593 | 1.02% |
| 诺德策略回报股票A | 0.8064 | 0.14% |
| 诺德策略回报股票C | 0.7988 | 0.13% |
| 诺德品质消费 | 0.6489 | 0.12% |
| 诺德成长 | 1.0310 | 0.10% |
| 诺德强债 | 1.0060 | 0.10% |
| 诺德中短债债券A | 1.0661 | 0.08% |
| 诺德兴远优选 | 0.7474 | 0.07% |
| 诺德中短债债券C | 1.0588 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东证ETF | 1.3659 | 3.26% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 北信瑞丰研究精选 | 1.3414 | 1.43% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0452 | 1.07% |
| 广发双债E | 1.2125 | 0.11% |
| 蜂巢添汇纯债C | 1.1525 | 0.06% |
| 酒LOF | 0.4317 | -0.05% |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 1.5610 | -0.06% |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 1.5798 | -0.06% |
