近半年国泰聚智量化选股混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰聚智量化选股混合发起A023386净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0316 |
1.75% |
| 2025-12-17 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0139 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0135 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0295 |
0.56% |
| 2025-12-12 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0238 |
-1.32% |
| 2025-12-11 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0373 |
-2.29% |
| 2025-12-10 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0616 |
-1.00% |
| 2025-12-09 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0723 |
-0.89% |
| 2025-12-08 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0819 |
0.90% |
| 2025-12-05 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0723 |
1.51% |
| 2025-12-04 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0564 |
-1.54% |
| 2025-12-03 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0727 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0802 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0842 |
-0.06% |
| 2025-11-28 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0848 |
1.25% |
| 2025-11-27 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0714 |
1.07% |
| 2025-11-26 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0601 |
-1.01% |
| 2025-11-25 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0709 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0579 |
2.02% |
| 2025-11-21 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0370 |
-4.16% |
| 2025-11-20 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0820 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0869 |
-1.52% |
| 2025-11-18 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1034 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1090 |
0.26% |
| 2025-11-14 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1061 |
0.55% |
| 2025-11-13 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1000 |
0.85% |
| 2025-11-12 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0907 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0926 |
0.60% |
| 2025-11-10 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0861 |
0.54% |
| 2025-11-07 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0803 |
0.17% |
| 2025-11-06 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0785 |
0.25% |
| 2025-11-05 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0758 |
1.11% |
| 2025-11-04 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0640 |
0.50% |
| 2025-11-03 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0587 |
1.11% |
| 2025-10-31 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0471 |
1.42% |
| 2025-10-30 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0324 |
-0.81% |
| 2025-10-29 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0408 |
-1.10% |
| 2025-10-28 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0522 |
0.49% |
| 2025-10-27 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0471 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0453 |
0.48% |
| 2025-10-23 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0403 |
0.46% |
| 2025-10-22 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0355 |
0.72% |
| 2025-10-21 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0281 |
2.27% |
| 2025-10-20 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0053 |
1.76% |
| 2025-10-17 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
0.9879 |
-0.89% |
| 2025-10-16 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
0.9968 |
-0.94% |
| 2025-10-15 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0063 |
0.82% |
| 2025-10-14 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
0.9981 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
0.9980 |
-0.16% |
| 2025-10-10 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
0.9996 |
0.66% |
| 2025-10-09 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
0.9930 |
-0.31% |
| 2025-09-30 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
0.9961 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
0.9949 |
1.21% |
| 2025-09-26 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
0.9830 |
0.36% |
| 2025-09-25 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
0.9795 |
-0.82% |
| 2025-09-24 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
0.9876 |
2.02% |
| 2025-09-23 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
0.9680 |
-1.19% |
| 2025-09-22 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
0.9797 |
-0.60% |
| 2025-09-19 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
0.9856 |
-0.80% |
| 2025-09-18 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
0.9935 |
-1.83% |
| 2025-09-17 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0120 |
-0.21% |
| 2025-09-16 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0141 |
1.43% |
| 2025-09-15 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
0.9998 |
-0.03% |
| 2025-09-12 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0001 |
-0.31% |
| 2025-09-11 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0032 |
0.32% |
| 2025-09-10 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-09-02 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0000 |
0.00% |
