近一月国寿安保智慧生活股票C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保智慧生活股票C023101净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.2800 |
-1.16% |
| 2025-12-17 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.2950 |
2.13% |
| 2025-12-16 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.2680 |
-2.31% |
| 2025-12-15 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.2980 |
-0.84% |
| 2025-12-12 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.3090 |
1.71% |
| 2025-12-11 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.2870 |
-1.61% |
| 2025-12-10 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.3080 |
-0.46% |
| 2025-12-09 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.3140 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.3180 |
2.49% |
| 2025-12-05 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.2860 |
2.14% |
| 2025-12-04 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.2590 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.2580 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.2590 |
-1.33% |
| 2025-12-01 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.2760 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.2720 |
1.52% |
| 2025-11-27 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.2530 |
0.72% |
| 2025-11-26 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.2440 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.2420 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.2270 |
1.24% |
| 2025-11-21 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.2120 |
-3.66% |
| 2025-11-20 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.2580 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
国寿安保智慧生活股票C |
1.2620 |
-1.51% |
