近一月汇添富中证800价值ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富中证800价值ETF发起式联接C019163净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.3108 |
0.95% |
| 2025-12-16 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.2985 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.3080 |
0.45% |
| 2025-12-12 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.3022 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.2964 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.3026 |
-0.23% |
| 2025-12-09 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.3056 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.3182 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.3165 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.3045 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.3055 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.3092 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.3108 |
0.80% |
| 2025-11-28 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.3004 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.3004 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.2977 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.3007 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.2903 |
-0.39% |
| 2025-11-21 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.2953 |
-1.89% |
| 2025-11-20 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.3202 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.3199 |
0.53% |
| 2025-11-18 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C |
1.3129 |
-0.73% |
