近一月汇添富中证800价值ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富中证800价值ETF发起式联接A019162净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接A |
1.3219 |
0.95% |
| 2025-12-16 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接A |
1.3095 |
-0.72% |
| 2025-12-15 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接A |
1.3190 |
0.45% |
| 2025-12-12 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接A |
1.3131 |
0.44% |
| 2025-12-11 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接A |
1.3073 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接A |
1.3135 |
-0.24% |
| 2025-12-09 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接A |
1.3166 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接A |
1.3292 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接A |
1.3275 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接A |
1.3153 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接A |
1.3164 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接A |
1.3201 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接A |
1.3217 |
0.81% |
| 2025-11-28 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接A |
1.3111 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接A |
1.3111 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接A |
1.3084 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接A |
1.3114 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接A |
1.3009 |
-0.38% |
| 2025-11-21 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接A |
1.3059 |
-1.89% |
| 2025-11-20 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接A |
1.3310 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接A |
1.3307 |
0.54% |
| 2025-11-18 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接A |
1.3236 |
-0.72% |
