近一月平安添润债券A基金净值查询
查询指定日期范围平安添润债券A015625净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
平安添润债券A |
1.0832 |
0.18% |
| 2024-05-06 |
平安添润债券A |
1.0812 |
0.44% |
| 2024-04-30 |
平安添润债券A |
1.0765 |
0.20% |
| 2024-04-29 |
平安添润债券A |
1.0744 |
0.10% |
| 2024-04-26 |
平安添润债券A |
1.0733 |
0.35% |
| 2024-04-25 |
平安添润债券A |
1.0696 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
平安添润债券A |
1.0695 |
0.34% |
| 2024-04-23 |
平安添润债券A |
1.0659 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
平安添润债券A |
1.0664 |
-0.20% |
| 2024-04-19 |
平安添润债券A |
1.0685 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
平安添润债券A |
1.0693 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
平安添润债券A |
1.0679 |
0.43% |
| 2024-04-16 |
平安添润债券A |
1.0633 |
-0.32% |
| 2024-04-15 |
平安添润债券A |
1.0667 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
平安添润债券A |
1.0670 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
平安添润债券A |
1.0664 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
平安添润债券A |
1.0650 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
平安添润债券A |
1.0651 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
平安添润债券A |
1.0639 |
-0.08% |
