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平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金净值查询(015168)

近一月平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A015168净值及计算阶段收益
近一月015168基金累计收益率0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0336 0.02%
2024-04-29 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0334 -0.07%
2024-04-26 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0341 -0.03%
2024-04-25 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0344 -0.02%
2024-04-24 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0346 -0.02%
2024-04-23 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0348 0.04%
2024-04-22 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0344 0.04%
2024-04-19 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0340 0.03%
2024-04-18 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0337 0.01%
2024-04-17 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0336 0.03%
2024-04-16 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0333 0.00%
2024-04-15 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0333 0.02%
2024-04-12 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0331 0.05%
2024-04-11 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0326 0.02%
2024-04-10 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0324 0.00%
2024-04-09 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0324 0.03%
2024-04-08 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0321 0.04%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安估值精选混合A 1.0025 1.00%
平安估值精选混合C 1.0170 0.98%
2000指数ETF 0.9279 0.66%
平安瑞尚六个月持有混合A 1.0213 0.59%
平安瑞尚六个月持有混合C 1.0042 0.59%
平安灵活配置混合C 1.1470 0.46%
养殖ETF 0.6677 0.45%
平安策略回报混合A 0.9947 0.38%
平安策略回报混合C 0.9888 0.38%
平安策略优选1年持有混合A 0.8005 0.35%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9448 0.79%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9325 0.77%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0125 0.68%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0183 0.68%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0147 0.68%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0156 0.68%
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.0337 0.64%
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0276 0.64%
交银优享一年持有期混合(FOF)A 0.9834 0.62%
交银优享一年持有期混合(FOF)C 0.9745 0.62%
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