近一月华富安业一年持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围华富安业一年持有期债券A014385净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
华富安业一年持有期债券A |
1.0036 |
0.28% |
| 2024-04-30 |
华富安业一年持有期债券A |
1.0008 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
华富安业一年持有期债券A |
1.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-26 |
华富安业一年持有期债券A |
1.0010 |
0.22% |
| 2024-04-25 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9988 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9990 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9980 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9977 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9975 |
-0.03% |
| 2024-04-18 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9978 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9970 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9951 |
-0.25% |
| 2024-04-15 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9976 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9970 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9963 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9958 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9957 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
华富安业一年持有期债券A |
0.9945 |
0.01% |
