近一月景顺长城安益回报一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城安益回报一年持有期混合A012138净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
景顺长城安益回报一年持有期混合A |
1.1055 |
0.17% |
| 2024-05-06 |
景顺长城安益回报一年持有期混合A |
1.1036 |
0.63% |
| 2024-04-30 |
景顺长城安益回报一年持有期混合A |
1.0967 |
0.28% |
| 2024-04-29 |
景顺长城安益回报一年持有期混合A |
1.0936 |
-0.04% |
| 2024-04-26 |
景顺长城安益回报一年持有期混合A |
1.0940 |
0.74% |
| 2024-04-25 |
景顺长城安益回报一年持有期混合A |
1.0860 |
0.13% |
| 2024-04-24 |
景顺长城安益回报一年持有期混合A |
1.0846 |
0.42% |
| 2024-04-23 |
景顺长城安益回报一年持有期混合A |
1.0801 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
景顺长城安益回报一年持有期混合A |
1.0814 |
-0.32% |
| 2024-04-19 |
景顺长城安益回报一年持有期混合A |
1.0849 |
-0.11% |
| 2024-04-18 |
景顺长城安益回报一年持有期混合A |
1.0861 |
0.23% |
| 2024-04-17 |
景顺长城安益回报一年持有期混合A |
1.0836 |
0.25% |
| 2024-04-16 |
景顺长城安益回报一年持有期混合A |
1.0809 |
-0.54% |
| 2024-04-15 |
景顺长城安益回报一年持有期混合A |
1.0868 |
0.26% |
| 2024-04-12 |
景顺长城安益回报一年持有期混合A |
1.0840 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
景顺长城安益回报一年持有期混合A |
1.0847 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
景顺长城安益回报一年持有期混合A |
1.0842 |
0.18% |
| 2024-04-09 |
景顺长城安益回报一年持有期混合A |
1.0822 |
-0.11% |
| 2024-04-08 |
景顺长城安益回报一年持有期混合A |
1.0834 |
-0.34% |
