近一月富国兴远优选12个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国兴远优选12个月持有期混合A011164净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
富国兴远优选12个月持有期混合A |
0.8528 |
0.04% |
| 2024-05-09 |
富国兴远优选12个月持有期混合A |
0.8525 |
0.94% |
| 2024-05-08 |
富国兴远优选12个月持有期混合A |
0.8446 |
-0.78% |
| 2024-05-07 |
富国兴远优选12个月持有期混合A |
0.8512 |
-0.44% |
| 2024-05-06 |
富国兴远优选12个月持有期混合A |
0.8550 |
2.09% |
| 2024-04-30 |
富国兴远优选12个月持有期混合A |
0.8375 |
0.79% |
| 2024-04-29 |
富国兴远优选12个月持有期混合A |
0.8309 |
1.05% |
| 2024-04-26 |
富国兴远优选12个月持有期混合A |
0.8223 |
1.11% |
| 2024-04-25 |
富国兴远优选12个月持有期混合A |
0.8133 |
-0.50% |
| 2024-04-24 |
富国兴远优选12个月持有期混合A |
0.8174 |
0.89% |
| 2024-04-23 |
富国兴远优选12个月持有期混合A |
0.8102 |
-1.36% |
| 2024-04-22 |
富国兴远优选12个月持有期混合A |
0.8214 |
-0.24% |
| 2024-04-19 |
富国兴远优选12个月持有期混合A |
0.8234 |
0.34% |
| 2024-04-18 |
富国兴远优选12个月持有期混合A |
0.8206 |
-0.30% |
| 2024-04-17 |
富国兴远优选12个月持有期混合A |
0.8231 |
1.98% |
| 2024-04-16 |
富国兴远优选12个月持有期混合A |
0.8071 |
-1.44% |
| 2024-04-15 |
富国兴远优选12个月持有期混合A |
0.8189 |
1.41% |
| 2024-04-12 |
富国兴远优选12个月持有期混合A |
0.8075 |
0.41% |
| 2024-04-11 |
富国兴远优选12个月持有期混合A |
0.8042 |
0.40% |
