近一月前海开源优质企业6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源优质企业6个月持有混合A010717净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5937 |
1.21% |
| 2025-12-16 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5866 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5969 |
-1.37% |
| 2025-12-12 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6052 |
1.83% |
| 2025-12-11 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5943 |
0.20% |
| 2025-12-10 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5931 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5923 |
-2.13% |
| 2025-12-08 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6049 |
-0.56% |
| 2025-12-05 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6083 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6029 |
0.99% |
| 2025-12-03 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5970 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5996 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.6032 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5990 |
-0.07% |
| 2025-11-27 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5994 |
0.55% |
| 2025-11-26 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5961 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5947 |
1.66% |
| 2025-11-24 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5850 |
1.00% |
| 2025-11-21 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5792 |
-2.62% |
| 2025-11-20 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5948 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5995 |
0.89% |
| 2025-11-18 |
前海开源优质企业6个月持有混合A |
0.5942 |
-2.24% |
