近一月平安双季增享6个月持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围平安双季增享6个月持有债券C010652净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9518 |
0.12% |
| 2024-05-06 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9507 |
0.28% |
| 2024-04-30 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9480 |
0.17% |
| 2024-04-29 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9464 |
0.04% |
| 2024-04-26 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9460 |
0.03% |
| 2024-04-25 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9457 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9454 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9448 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9458 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9475 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9475 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9473 |
0.38% |
| 2024-04-16 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9437 |
-0.26% |
| 2024-04-15 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9462 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9458 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9451 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9441 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9456 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
平安双季增享6个月持有债券C |
0.9447 |
-0.05% |
